深夜年夜涨！中国资产再度暴发

中国资产再度暴发。今晚，美股三年夜指数窄幅震动，中国资产年夜幅走强，纳斯达克中国金龙指数涨超2%，3倍做多富时中国ETF、2倍做多中国互联网股票ETF均年夜涨超3%。热点中概股全线上涨，金山云一度年夜涨超10%，幻想汽车、山君证券、极氪、哔哩哔哩涨超4%。值得留神的是，本日美股盘前，AI医疗股一度群体年夜涨，Recursion最高暴跌22%，Beam Therapeutics涨4%，Tempus AI涨超3%，但在收盘后，相干个股走势有所分化，Recursion股价冲高回落。号称“女版巴菲特”的凯西·伍德以为，以后医疗保健是最被低估的AI利用。比拟之下，美股当局IT效劳板块与军工板块的远景则显得较为暗淡。高盛忠告称，相干上市公司股价表示可能在年内连续受“当局效力部”（DOGE）的连累。深夜年夜涨北京时光2月6日晚间，美股收盘后，三年夜指数窄幅震动，停止23:00，道指微涨0.05%，纳指涨0.2%，标普500指数涨0.2%。前一买卖日，美股三年夜指数群体收涨，均录得两连阳。剖析以为，美国总统特朗普先前决议推迟对加拿年夜跟墨西哥加征关税，这招致投资者情感有所改良。中国资产再度暴发，停止23:00，纳斯达克中国金龙指数年夜涨超2%，3倍做多富时中国ETF、2倍做多中国互联网股票ETF均年夜涨超3%，中国科技ETF涨超2%，中国海内互联网ETF涨超1%。热点中概股群体年夜涨，金山云一度年夜涨超10%，幻想汽车、山君证券、极氪、哔哩哔哩涨超4%，贝壳、爱奇艺、唯品会、富途控股、微博、小鹏汽车等涨超3%，网易、腾讯音乐等涨超2%，阿里巴巴、京东等涨超1%。经济数据方面，美国劳工部讲演称，上周初次申领赋闲接济人数增添1.1万人，增至21.9万人，预估为21.3万人。接收考察的44位经济学家的猜测范畴为20.5万人至23万人。4周挪动均值为21.68万人；停止1月25日当周，连续申领赋闲接济人数增添3.6万人至188.6万人。这份数据表现美国上周初次申领赋闲接济人数有所上升，但依然绝对平和。别的，美国新任财务部长贝森特在最新的发言中表现，“特朗普并不呐喊美联储下降利率”。这一表述抚慰了市场担心，之前有剖析揣测特朗普可能会适度干涉美联储的货泉政策。热点个股方面，美国超导暴跌超38%，据其最新宣布的财报表现，2025财年前三财季累计收入1.56亿美元，客岁同期累计收入为1.04亿美元，同比增加50.72%；累计净利润482.80万美元，客岁同期累计净盈余为953.20万美元；累计基础每股收益为0.13美元，客岁同期为-0.33美元。欧洲股市亦全线走强，停止北京时光22:30，英国富时100指数涨1.5%，德国DAX30指数涨1.15%，再创汗青新高；欧洲斯托克50指数、法国CAC40指数、西班牙IBEX35指数、意年夜利富时MIB指数均涨超1%。稍早前，英国央行发布降息25个基点，将基准利率从4.75%下调至4.5%，合乎市场预期。这也是英国央行在本轮降息周期中的第三次降息。亚洲买卖时段，A股、港股市场亦强势暴发，停止收盘，沪指、恒生指数涨超1%，深证成指、创业板指涨超2%。别的，日经225指数收涨0.6%，韩国综指涨超1%。“最被低估的AI利用”本日美股盘前，AI医疗股一度群体年夜涨，Recursion最高暴跌22%，其医治脑海绵状畸形（CCM）的重要候选药物REC-994宣布了踊跃的2期数据。Beam Therapeutics盘前年夜涨4%，Tempus AI盘前涨超3%，Crispr Therapeutics盘前涨近3%。但在美股收盘后，AI医疗股走势有所分化，Recursion股价冲高回落，由涨转跌。值得留神的是，号称“女版巴菲特”的凯西·伍德（Cathie Wood）正动摇唱多AI+医疗。她以为，医疗保健是最被低估的AI利用。凯西·伍德所创建并引导的Ark Investment宣布了《Big Ideas 2025》年度重磅讲演，深刻探究了五个技巧翻新平台——AI、呆板人技巧、动力存储、大众区块链跟多组学测序之间的庞杂融会。在多组学测序方面，讲演指出，在海量多组学数据的支撑下，联合可编程生物学的驱动，运转自立试验室的AI体系可能会明显下降药物研发全流程的本钱，从而转变这个临时停止的制药行业的报答状态。讲演以为，在AI技巧支撑下，多组学技巧可能经由过程天生数据、运转测试、揣摸跟决议，以及运转试验来揣摸跟领导开辟，从而经济无效地处理小疾病人群的成绩，并更精准地辨认患者跟疾病。讲演猜测，到2030年，多组学的表示将会进步一个数目级，即在本钱稳定的情形下，AI将使多组学的表示团体晋升1000倍。讲演以为，AI驱动的药物开辟可能将其上市时光从13年收缩到8年，同时将总本钱下降4倍，从24亿美元下降到6亿美元。值得一提的是，伍德的旗舰基金ARK Innovation ETF(ARKK）持有Recursion、Crispr Therapeutics、Tempus AI、Twist Bioscience跟Beam Therapeutics等医疗股。高盛突发忠告比拟之下，美股当局IT效劳板块与军工板块的远景则较为暗淡。由马斯克引导的“当局效力部”（DOGE）旨在增添美国当局估算，激发了华尔街对当局IT效劳股跟军工股的担心，高盛忠告称，相干上市公司股价表示可能在年内连续受DOGE连累。高盛剖析师Noah Poponak、Connor Dessert等人在其最新讲演中表现，DOGE推进的“降本增效”可能进一步减弱行业收入跟利润率，使当局IT效劳股跟年夜型国防军工股广泛承压。讲演数据表现，自特朗普客岁11月博得总统年夜选以来，当局IT效劳股均匀下跌跌幅达27%，DOGE建立越日，当局IT效劳股均遭受暴跌，洛克希德·马丁、通用能源等军工巨子的股价也因条约条目变更跟付出缩减预期连续承压。高盛称，“斟酌到客户估算方面的危险，咱们对当局IT部分持绝对谨严的立场；斟酌到收入、利润率跟估值方面，咱们对国防部分的评级为卖出。”高盛以为，DOGE运作的中心逻辑是经由过程技巧替换跟条约改造紧缩当局开销。比方，陆军洽购名目一度停息以检察财政条目，而OpenAI推出的“ChatGPT Gov”进一步激发市场担心（天生式AI可能代替局部外包效劳）。高盛忠告称，以后估值未充足反应政策打击，“牢固价钱条约遍及跟天生式AI的潜伏替换可能激发二次估值下修”，DOGE的议程可能连续压抑行业至2025年。